股市综合要求_链接提升价值

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对投资者就不一样了，因为他们是在别人把利益（税，负债利息，职工薪酬，各种费用）分完以后才能开始分钱的。

金融大师索罗斯的投资思想精髓：寻找无可逆转的趋势。市场一致性预期（风险）；牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼量。

为什么中国政府不积极发展金融衍生品市场？| 网页链接 |

根据纽交所的数据，平均持股周期从1960年的7年下降到了2016年的4个月。所以投资最重要的因素是时间。
要成为成功的投机者必须具备四种要素：金钱，想法，耐心，还有运气。
投机中赚的钱是痛苦钱，先有痛苦，然后才有金钱。https://xueqiu.com/8356617599/144447043
货币之于证券市场，就像氧气之于呼吸，汽油之于引擎。
一切取决于供给和需求。我全部的证券交易理论都以此为基础。
"心理造就90%行情"，大众对消息的反应才是影响股价的主要因素。
因为成功的投机家在100次交易中，获利51次，亏损49次，他就靠这差数为生。

中国股市投机氛围严重（2018-10-17）控制不住自己的情绪是投机者真正的死敌，希望、恐惧和贪婪总是存在的，他们就藏在我们的心里，它们在市场外面等着，等着跳进市场来表现，等着机会大赚一把；无论是在什么时候，从根本上说，由于贪婪、恐惧、无知和希望。

"博弈"的思想究竟如何应用到A股市场? （2015-07-30）A股暴涨暴跌的成因分析 A股没有崩盘的可能（20200313） A股是资金避风港吗？（20200311）

徐翔被曝在狱中只有两件事可做：读书、看新闻联播（2019年04月02日）

中国今年高校毕业生规模高达874万人再创历史新高；中国还有高达2.9亿的农民工；中国的宏观、中观、微观政策始终都要把保民生、保就业放在首位
股票的内在价值等于它未来所有自由现金流的折现值。所以造就牛市的三个前提条件就是基本面向好、货币环境变宽松和市场风险偏好提升。

投资是赌马，是胜率和赔率的游戏。科技类股票通常被看成是高赔率，低胜率的品种。

十个股民，一个赚钱，两个持平，七个都赔钱 //到这个阶段，你才能在股市赚钱 | 网页链接 |

投资与游戏三个共同的成功要素第一，综合能力；交叉性经验，这种经验使我在商业和投资领域都能从容地做出正确决策。
第二、理性决策；而真正的投资高手和游戏高手一样，都非常理性。
第三，专注勤奋；所有的游戏高手，都不是纸上谈兵，而是长期苦练才有成就。

巴菲特每天早上要阅读大量的报纸杂志，经常读书，大量阅读公司年报，能够背的出几百家上市公司的财务数据
从不买入陌生公司，在未了解公司相关情况、没有确切把握的情况下不盲目投资
投资不能意气用事

股市充满变数，政策也很难捉摸，只要交易未结束、政策未出台，谁都无法下定论，任何人对于大盘、个股和政策过于自信的预测和判断都是缺乏根据的也是十分危险的

从5万本金到千万级牛散：全职炒股是一种什么体验？（2024-07-22）

我们来结合提供的观点和比喻，分析“职业炒股能否生活”所需的特质和能力，并探讨数据支撑和建议。

核心观点总结：

职业炒股体验如“农民种田”： 强调规律性、专注力（守好“一亩三分地”/能力圈）、持续学习（尝试新种法）、务实辛劳（非“王子”而是“李子柒”）。
日常节奏： 有明确的“农忙”（交易日盯盘、复盘、学习）和“农闲”（休息、娱乐、学习充电）区分，强调自律与生活平衡。
核心能力条件：
- 执行力 (基本功)： 近乎机械化执行交易计划。
- 收割能力： 拥有固定、可重复的盈利模式，明确能力圈边界（知道什么行情能/不能做）。
- 反收割能力 (风险控制)： 有效控制回撤，核心是止损，依赖于执行力。
- 可靠的正收益系统： 明确系统属性（风险厌恶型 vs 风险偏好型）及其优缺点。
- 5年实习期： 给予足够时间积累实战经验，并设置退出止损点。
实战经验不可或缺： 交易是高度个性化的，涉及盘感、临场决策、心理控制等，只能通过时间和经验积累。

分析：职业炒股能否生活？需要什么特质和能力？

结论：职业炒股可以生活，但绝非易事。它是一项要求极高、淘汰率极高的“专业”或“事业”，而非简单的“工作”或“赚钱捷径”。 成功者需要具备独特的内在特质、专业的综合能力和严格的自我管理。

一、特质与能力需求（基于观点提炼）：

极强的自律性与执行力： 如农民按时劳作，交易者必须严格遵守交易纪律（开盘、复盘、止损止盈），克服人性弱点（贪婪、恐惧、懒惰）。这是观点中反复强调的“基本功”。
深刻的自我认知与能力圈界定： 像农民清楚“玉米、白菜、辣椒在哪”，交易者必须明确知道自己的盈利模式适用何种市场环境（收割能力），并严格限定在能力圈内操作。这是生存之本。
强大的风险控制能力： “反收割能力”是核心。理解并接受亏损是交易的一部分，通过严格的止损纪律和头寸管理，将单次亏损和整体回撤控制在可承受范围内。执行力是止损的保障。
拥有并理解交易系统： 不仅要有能长期盈利的系统（正期望值），更要深刻理解其底层逻辑、优势和劣势（风险偏好类型）。这决定了在不同市场环境下的表现和应对策略。
持续学习与适应能力： 市场如四季更替、技术如“新品种新种法”，必须持续学习新知识、新工具，适应市场变化。
强大的心理素质：
- 情绪管理： 面对市场波动、盈利亏损时保持冷静客观（观点中“临场决策”、“交易心理”）。
- 耐心： 等待符合系统的机会（如农民等待作物生长）。
- 韧性： 承受压力、挫折和连续亏损后依然能坚持系统和纪律。
- 独立决策： 不盲目跟风，对自己的交易负责。
实战经验积累： 观点强调这是“无法通过学习获得”的，只能通过长期、大量的实盘操作来磨练“盘感”、决策速度、应对突发情况的能力以及对自身系统在不同市场下表现的深刻理解。
财务规划与压力管理：
- 充足的启动与生活资金： 确保在“实习期”及遭遇回撤时，生活不受严重影响，避免因财务压力做出非理性交易。
- “5年实习期”的规划与止损： 设定明确的职业化时间目标和财务目标（如持续盈利年限、最低年化收益），到期未达成就果断“止损”退出。

二、是否有数据支撑？

虽然没有单一数据能全面覆盖所有方面，但大量研究和行业数据强烈支持上述观点：

高淘汰率：
- 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 等机构的数据普遍显示，绝大多数（通常认为70%-90%）的零售交易者（包括全职和兼职）在长期内是亏损的。
- 经纪商数据常显示，大部分账户最终亏损离场。
- 支撑点： 印证了“职业化”的高门槛和“5年实习期”的必要性，大部分人在积累足够能力前已被淘汰或耗尽资金。
执行力的重要性：
- 行为金融学： 大量研究证明投资者普遍存在“处置效应”（过早卖出盈利股、过久持有亏损股）、“羊群效应”等非理性行为，导致执行力低下，损害收益。
- 交易日志分析： 成功的交易者普遍强调交易日志的重要性，而日志的核心价值之一就是检视和提升执行力。失败案例中，违反既定计划是常见原因。
- 支撑点： 直接证明“执行力是基本功”的观点，缺乏它是失败主因之一。
风险控制的核心地位：
- 资金管理研究： 数学和金融理论（如凯利公式）以及实战经验都证明，控制单笔亏损（通常建议<1%-2%本金）和整体回撤（<20%）是长期存活的关键。 一次大的回撤可能需要数倍的盈利才能弥补。
- 对冲基金/专业交易员数据： 顶级机构和个人都将风险管理置于首位，其业绩报告和访谈反复强调回撤控制。
- 支撑点： 印证“反收割能力”（控制回撤）和“止损靠执行力”是生存的绝对核心。
系统化交易的优势：
- 量化研究： 大量学术和行业研究表明，基于规则、可回溯测试的系统化交易方法，长期表现通常优于完全依赖主观判断的方法，尤其在控制风险和一致性方面。
- 基金业绩： 系统化/量化基金（即使是风险厌恶型）在长期风险调整后收益（如夏普比率）上往往表现稳健。
- 支撑点： 支持“拥有可靠正收益系统”的必要性，并强调理解其风险属性（风险厌恶型更稳健）。
经验的价值：
- 专家研究： 在需要快速决策和模式识别的领域（如交易、医疗诊断），经验丰富的专家表现显著优于新手，这源于“隐性知识”和“模式库”的积累。
- 交易员成长曲线： 行业内普遍共识是，形成稳定盈利能力需要数年（观点中的“5年”是合理估计）的实战磨练，期间会经历多次亏损和学习。
- 支撑点： 证实“实战经验是时间的积淀，更需社会经验的沉积”的观点，无法速成。

三、给职业炒股者的建议

基于以上分析和数据支撑，为立志以交易为生的人提供以下建议：

严肃对待“实习期” (5年规划)：
- 用闲钱交易： 投入不影响基本生活的资金。
- 设定严格标准： 明确“实习成功”的标准（如连续X年稳定盈利、年化收益>Y%、最大回撤<Z%）。到期未达标，坚决退出止损。
- 模拟→小资金→逐步放大： 先在模拟盘验证系统，再用极小实盘资金练习执行力和心态，盈利稳定后再极其缓慢地增加本金。
打造并坚守你的“系统”：
- 明确化： 将你的交易逻辑（入场、出场、止损、头寸）写成清晰、可执行的规则。
- 回溯测试与压力测试： 用历史数据验证系统在不同市场（牛市、熊市、震荡市）的表现，尤其是极端情况下的抗风险能力。
- 了解你的系统： 深刻理解它的胜率、盈亏比、最大回撤、适合/不适合的市场环境（风险偏好属性）。
- 一致性： 严格执行！ 杜绝凭感觉、消息或情绪临时改变计划。记录每一笔交易，定期复盘。
将风险控制刻入骨髓：
- 单笔风险限额： 单笔交易亏损绝对不超过本金的1%-2%。这是铁律！
- 总风险敞口： 控制同时持仓的数量和总风险暴露。
- 止损是生命线： 入场前必设止损点，触发后无条件执行。定期评估止损策略的有效性。
- 资产配置： 交易资产不是你的全部身家。确保有安全的储蓄、保险等。
界定并死守“能力圈”：
- 专注： 选择少数几个你真正理解、有优势的市场/品种/策略深耕。不要眼红圈外的“机会”。
- 学会放弃： 大部分市场波动和“机会”与你无关，只做系统内的、高确定性的交易。
构建强大的心理与身体基础：
- 保持健康： 规律作息（如观点中的作息表）、健康饮食、坚持锻炼（如观点中的踩单车/健身房）。身心健康是稳定决策的基础。
- 情绪管理训练： 学习冥想、深呼吸等技巧。接受亏损是成本。避免交易结果影响生活情绪。
- 压力管理： 建立健康的减压渠道（如观点中的娱乐活动）。确保有交易之外的社交和生活。
- 独立思维： 培养批判性思维，不盲从“大师”或市场噪音。
持续学习，拥抱变化：
- 跟踪市场： 每日阅读新闻、研报、行业动态（如观点中早晚刷信息）。
- 学习新知识： 关注新理论、新技术（如量化、AI在交易中的应用）。
- 复盘与迭代： 定期（每日/每周/每月）深度复盘交易记录，分析成败原因，迭代优化你的系统（但核心逻辑稳定后不宜频繁大改）。
建立财务安全垫：
- 充足储备： 在转为全职前，储备至少2年（甚至更多）的生活必需开支。这笔钱不能用于交易。
- 收入多元化 (可选但推荐)： 在稳定盈利前或初期，考虑保留一份能提供稳定现金流的兼职/副业，减轻财务压力。
寻求支持与交流 (谨慎)：
- 寻找导师/圈子： 向有经验且成功的交易者学习（注意甄别骗子），加入高质量的交流社群（但保持独立思考）。
- 考虑专业帮助： 如果交易压力严重影响心理或生活，寻求心理咨询师帮助。

总结：

职业炒股如“农民种田”的比喻非常贴切，它揭示了其专业性、规律性、务实性以及对专注、耐心和持续付出的高要求。数据无情地证明了其高淘汰率和残酷性。能否以此为生，核心不在于“炒股”本身，而在于你是否能将自己训练成一个具备顶尖执行力、严格风控、系统思维、强大心理和持续学习能力的“专业交易员”。这需要极高的天赋、数年的艰苦磨砺、充足的准备以及一点点运气。在踏上这条路之前，务必对挑战有清醒认识，做好充分的财务、技能和心理准备，并严格遵守“实习期”和风险控制的铁律。